Адуун чулуун ХК санхүүгийн тайлан

Тайлант үе

Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.

2023 оны 4-р улиралНийтэлсэн 2024.02.09Аудитор: "НЬЮ КАПИТАЛ ТЭНЦЭЛ АУДИТ" ХХКЭх файл (Excel)

Санхүүгийн байдал

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө
1.1.1	Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө	779,573	4,033
1.1.2	Дансны авлага	954,388	1,022,125
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	2,975	6,531
1.1.4	Бусад авлага	0	0
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0	0
1.1.6	Бараа материал	1,489,486	1,395,319
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	0	0
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	92,554	77,925
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0	0
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3,318,975	2,505,934
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	3,728,199	3,196,515
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	0	7,653
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0	0
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0	0
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0	194,901
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0	0
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0	0
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	44,000	44,000
1.2.9	дуусаагүй барилга	0	0
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	3,772,199	3,443,069
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	7,091,174	5,949,003
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
2.1	ӨР ТӨЛБӨР
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР
2.1.1.1	Дансны өглөг	120,494	190,561
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	89,658	63,835
2.1.1.3	Татварын өр	106,004	282,506
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	0	105,673
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	426,534	310,000
2.1.1.6	Хүүний өглөг	0	0
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	21,772	70,653
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	0	0
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	0	0
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	3,951	13,773
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	0	0
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	768,412	1,037,001
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0	0
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	0	0
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0	0
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0	0
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	0	0
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	768,412	1,037,001
	ЭЗДИЙН ӨМЧ
2.3	Өмч	970,613	970,613
2.3.1	-төрийн	0	0
2.3.2	-хувийн	0	0
2.3.3	-хувьцаат	970,613	970,613
2.3.4	Халаасны хувьцаа	174,466	174,466
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	-425,200	-425,200
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	4,883,798	4,883,798
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0	0
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0	0
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	1,068,017	-342,744
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	6,322,762	4,912,001
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	7,091,174	5,949,003

Орлогын тайлан

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	6,133,396	5,388,652
2	Борлуулалтын өртөг	5,083,861	5,951,794
3	Нийт ашиг ( алдагдал)	1,049,536	-563,143
4	Түрээсийн орлого	0	0
5	Хүүний орлого	23,010	328
6	Ногдол ашгийн орлого	0	0
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0	0
8	Бусад орлого	112,076	88,197
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	138,190	141,541
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	686,054	0
11	Санхүүгийн зардал	0	0
12	Бусад зардал	536,733	663,701
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-311	-1,659
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0	0
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0	0
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0	0
17	Бусад ашиг ( алдагдал)	0	0
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-176,666	-1,281,518
19	Орлогын татварын зардал	0	0
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	-176,666	-1,281,518
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0	0
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)	-176,666	-1,281,518
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0	0
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0	0
23.3	Бусад олз (гарз)	0	0
24	Орлогын нийт дүн	-176,666	-1,281,518
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0	0

Мөнгөн гүйлгээ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	6,286,159	5,371,217
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	6,280,318	5,358,598
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0	0
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	5,268	11,028
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0	0
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0	0
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	573	1,591
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	6,115,974	6,019,080
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,565,711	1,673,418
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	543,708	512,029
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	3,245,713	3,092,212
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	0	0
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	1,372	2,414
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	0	0
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	581,637	384,296
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	59.40	0
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	177,772	354,710
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	170,185	-647,863
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	23,010	328
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0	0
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0	0
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	23,010	328
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0	0
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	3,489	1,057
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	3,489	1,057
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0	0
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	19,521	-728
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	1,348,020	670,008
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	1,348,000	670,000
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0	0
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0	0
3.1.4		20.30	7.67
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,581,729	796,956
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	1,563,309	786,534
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0	0
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0	0
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	18,420	0
3.2.5		0	1,723
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-233,709	-126,948
4	Валютын ханшийн зөрүү	-331	0
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-44,334	-775,539
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	823,907	779,573
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	779,573	4,033

Өмчийн өөрчлөлт

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	970,613	175,082	-425,200	4,883,798	1,933,987	7,188,116
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	0	0	0	0
2	Залруулсан үлдэгдэл	970,613	175,082	-425,200	4,883,798	1,933,987	7,538,281
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	0	-534,244	-534,244
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	0	0	0
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	-616	0	0	-103,362	-103,362
6	Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	0	0	0
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	0	0	0
8	2022 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,941,226	-348,933	-850,400	9,767,596	2,136,034	12,645,525
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	0	0	0	0
2	Залруулсан үлдэгдэл	1,941,226	-348,933	-850,400	9,767,596	2,136,034	12,645,525
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	0	-1,281,518	-1,281,518
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	0	0	0
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	0	0	0	0	0
6	Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	0	-129,243	-129,243
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	0	0	0
8	2023 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	970,613	-174,466	-425,200	4,883,798	-342,744	4,912,001

Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (Тодруулга) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.