Ард инвестмент групп ХК санхүүгийн тайлан

Тайлант үе

Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.

20261-р улирал 2-р улирал20251-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20234-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20204-р улирал20194-р улирал20182-р улирал4-р улирал20164-р улирал20154-р улирал20134-р улирал

2025 оны 4-р улиралНийтэлсэн 2026.02.11Эх файл (Excel)

Санхүүгийн байдал

Нэгж: төгрөгөөр

№	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө
1.1.1	Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,269,478	531,206
1.1.2	Дансны авлага	2,586,562,500	2,848,694,788
1.1.3	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	494,113,314	610,881,105
1.1.10	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3,082,945,292	3,460,107,099
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө
1.2.1	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	11,096,886,200	10,930,604,400
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	0	21,937,980,000
1.2.3	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	11,096,886,200	32,868,584,400
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	14,179,831,492	36,328,691,499
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
2.1	ӨР ТӨЛБӨР
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР
2.1.1.1	Дансны өглөг	11,545,677,270	1,617,371,856
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	2,416,500	7,762,433
2.1.1.3	Татварын өр	861,631	660,331
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	1,606,497	1,156,647
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	2,500,000,000	2,500,000,000
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	14,050,561,898	4,126,951,267
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР
2.1.2.1	Хойшлогдсон татварын өр	14,591,319	391,661,139
2.1.2.2	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	0	18,000,000,000
2.1.2.3	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	14,591,319	18,391,661,139
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	14,065,153,217	22,518,612,406
	ЭЗДИЙН ӨМЧ
2.3	Өмч	5,196,000	8,670,729,400
2.3.1	-төрийн
2.3.2	-хувийн	5,196,000	8,670,729,400
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		2,158,018,785
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	131,321,871	3,524,950,251
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	-21,839,596	-543,619,342
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	114,678,275	13,810,079,094
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	14,179,831,492	36,328,691,499
	ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
	ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Орлогын тайлан

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр

№	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	150,000,000
2	Борлуулалтын өртөг
3	Нийт ашиг ( алдагдал)	150,000,000	0
4	Түрээсийн орлого
5	Хүүний орлого	30,709	23,411
6	Ногдол ашгийн орлого	169,800,000	254,700,000
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого
8	Бусад орлого
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	33,128,220	147,242,058
11	Санхүүгийн зардал	285,863,014	603,287,671
12	Бусад зардал	500,000	500,000
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)
17	Бусад ашиг ( алдагдал)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	339,475	-496,306,319
19	Орлогын татварын зардал	16,983,071	25,473,428
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	-16,643,596	-521,779,747
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)	-16,643,596	-521,779,747
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү
23.3	Бусад олз (гарз)
24	Орлогын нийт дүн	-16,643,596	-521,779,747
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)
	ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
	ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Мөнгөн гүйлгээ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр

№	Үзүүлэлт	2024 оны 12-р сарын 31	2025 оны 12-р сарын 31
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
1.1	Мөнгөн орлогын дүн
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	21,138,691	191,319,527
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	5,901,557	5,821,885
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	2,491,486	2,000,000
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	742,854	863,259
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	12,002,794	182,634,382
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-21,138,691	-191,319,527
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	30,709	21,283
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	30,709	21,283
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	2,300,105,040	22,264,743
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		22,264,743
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	2,300,105,040
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-2,300,074,331	-22,243,460
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	2,324,982,500	211,824,715
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	2,324,982,500	211,824,715
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,500,000
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	1,500,000
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,326,482,500	211,824,715
4	Валютын ханшийн зөрүү
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	5,269,478	-1,738,272
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	0	2,269,478
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	2,269,478	531,206
		0.00
	ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
	ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Өмчийн өөрчлөлт

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2024 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	5,196,000	0		0	0	131,321,871	-21,839,596	114,678,275
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								0
2	Залруулсан үлдэгдэл	5,196,000	0	0	0	0	131,321,871	-21,839,596	114,678,275
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)							-521,779,747	-521,779,747
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого						3,393,628,380		3,393,628,380
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	8,665,533,400		2,158,018,785					10,933,304,000
15	Зарласан ногдол ашиг								0
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн							0
6	2025 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	8,670,729,400	0	2,158,018,785	0	0	3,524,950,251	-543,619,342	13,810,079,094

Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.