Ард Даатгал ХК санхүүгийн тайлан

Тайлант үе

Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.

20262-р улирал20252-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20184-р улирал

2020 оны 4-р улиралНийтэлсэн 2021.02.05Аудитор: Грант Торнтон аудит ХХКЭх файл (Excel)

Санхүүгийн байдал

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ
1.1	Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө
1.1.1	Бэлэн мөнгө	1,356	368
1.1.2	Харилцахад байгаа мөнгө	381,907	1,029,219
1.1.3	Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө	38,803	147,006
1.1.4	Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага	0	0
1.1.5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн	422,066	1,176,594
1.2	Даатгалын авлага
1.2.1	Даатгалын хураамжийн авлага	634,154	1,607,132
1.2.2	Буруутай этгээдээс авах авлага	121,714	506,743
1.2.3	Давхар даатгалаас авах авлага	0	30,682
1.2.4	Даатгалын авлагын дүн	755,868	2,144,557
1.3	Бусад санхүүгийн хөрөнгө
1.3.1	Бусад авлага	1,129,819	693,824
1.3.2	Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн	1,129,819	693,824
1.4	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
1.4.1	НДШ авлага, бусад татварын авлага	420	0
1.4.2	ААНОАТатварын авлага	0	0
1.4.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0	0
1.4.4	Бараа материал	29,066	16,993
1.4.5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	582,083	904,917
1.4.6	Өмчлөх бусад хөрөнгө	0	0
1.4.7	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн	611,568	921,910
1.5	Хөрөнгө оруулалт
1.5.1	Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	8,868,478	10,283,150
1.5.2	Үнэт цаас	6,311,049	7,726,242
1.5.3	Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт	0	0
1.5.4	Дериватив санхүүгийн хэрэглүүр	0	0
1.5.5	Хөрөнгө оруулалтын дүн	15,179,526	18,009,392
1.6	Даатгалын хөрөнгө
1.6.1	Хойшлогдсон давхар даатгалын хураамж	650,786	2,033,476
1.6.2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг	129,762	446,928
1.6.3	Даатгалын орлогын хойшлогдсон шимтгэлийн зардал	734,060	920,892
1.6.4	Даатгалын хөрөнгийн дүн	1,514,608	3,401,296
1.7	Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/	1,036,617	2,428,893
1.8	Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/	173,590	0
1.9	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0	0
1.11	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	20,823,663	28,776,466
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
2.1	ӨР ТӨЛБӨР
2.1.1	Даатгалын өглөг
2.1.1.1	Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг	1,303	2,236
2.1.1.2	Нөхөн төлбөрийн өглөг	0	0
2.1.1.3	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	60,989	75,180
2.1.1.4	Давхар даатгагчид өгөх өглөг	637,647	3,065,522
2.1.1.5	Даатгалын өглөгийн дүн	699,938	3,142,937
2.1.2	Бусад санхүүгийн өр төлбөр
2.1.2.1	Зээлийн өглөг, хүү	0	0
2.1.2.2	Өрийн бичиг, хүү	0	0
2.1.2.3	Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр	0	0
2.1.2.4	Ногдол ашгийн өглөг	0	0
2.1.2.5	Деривативын өр төлбөр	0	0
2.1.2.6	Бусад өр төлбөр	109,278	1,151,113
2.1.2.7	Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн	109,278	1,151,113
2.1.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр
2.1.3.1	Цалингийн өглөг	0	0
2.1.3.2	НДШ-ийн өглөг	0	0
2.1.3.3	ААНОАТатварын өглөг	36,745	32,899
2.1.3.4	Хойшлогдсон татварын өглөг	124,055	106,716
2.1.3.5	Урьдчилж орсон орлого	102,791	193,188
2.1.3.6	Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр	0	0
2.1.3.7	Хуулийн байууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр	0	0
2.1.3.8	Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион	0	0
2.1.3.9	Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр	0	0
2.1.3.10	Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого	0	0
2.1.3.11	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	65,708	39,602
2.1.3.12	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	329,299	372,406
2.1.4	Хоёрдогч өглөг, хүү	0	0
2.1.5	Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй)	0	0
2.1.6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц	4,875,238	7,690,100
2.1.7	Нөхөн төлбөрийн нөөц сан
2.1.7.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан	1,082,322	805,015
2.1.7.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан	335,203	918,529
2.1.7.3	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан	1,587,376	1,397,383
2.1.7.4	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дүн	3,004,900	3,120,927
2.1.9	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН	9,018,653	15,477,483
2.2	ЭЗДИЙН ӨМЧ
2.2.1	Эзэмшигчдийн өмч	5,000,000	5,000,000
2.2.2	Нэмж төлөгдсөн капитал	3,280,855	3,280,855
2.2.3	Тогтвортой байдлын сан	0	0
2.2.4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0	0
2.2.5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0	0
2.2.6	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0	0
2.2.7	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	3,524,155	5,018,129
2.2.8	ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	11,805,010	13,298,983
2.3	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	20,823,663	28,776,466

Орлогын тайлан

ОРЛОГЫНДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	0	0
2	Даатгалын хураамжийн нийт орлого	11,409,425	15,713,525
3	Даатгалын хураамжийн буцаалт	431,198	201,560
4	Давхар даатгалын хураамжийн зардал	2,082,097	4,386,090
5	Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого (2+3+4)	8,896,130	11,125,875
6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт	-1,302,939	-2,814,862
7	Хойшлуулсан давхар даатгалын хураамжийн өөрчлөлт	575,265	1,382,690
8	Орлогод тооцсон хураамж	9,623,805	9,693,703
9	Нийт нөхөн төлбөрийн зардал	4,423,371	4,718,694
10	Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр	450,787	547,323
11	Буруутай этгээдээс авах нөхөн төлбөр	11,854	503,943
12	Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал	3,960,730	3,667,428
13	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн өөрчлөлт	382,445	306,019
14	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт	-125,659	-317,166
15	Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт	330,854	-189,993
16	Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр	4,548,371	3,466,288
17	Даатгалын гэрээний зардал	1,953,933	-1,810,430
18	Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого	180,383	131,276
19	Хөрөнгө оруулалтын орлого	2,410,783	2,515,906
20	Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)(6-11-12+13+14)	5,712,667	7,064,167
21	Түрээсийн орлого	0	0
22	Эрхийн шимтгэлийн орлого	36,259	45,009
23	Бусад орлого	320,019	197,754
24	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,771,322	1,809,879
25	Борлуулалт, маркетингийн зардал	2,251,051	2,451,983
26	Санхүүгийн зардал	3,038	22,500
27	Бусад зардал	42,716	618,014
28	Гадаад вальютийн ханшийн зөрүүний олз(гарз)	2,938	-30,853
29	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз(гарз)	0	0
30	Бусад ашиг алдагдал	-3,066	837
31	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	2,000,689	2,374,538
32	Орлогын татварын зардал	281,940	226,737
33	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,718,749	2,147,801
34	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0	0
35	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,718,749	2,147,801
36	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0	0
37	Гадаад вальютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0	0
38	Бусад олз(гарз)	0	0
39	Орлогын нийт дүн	1,718,749	2,147,801
40	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг(алдагдал)	0	0

Мөнгөн гүйлгээ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	13,771,495	19,591,134
1.1.1	Даатгалын хураамжийн орлого	8,906,415	14,109,947
1.1.2	Давхар даатгалын нөхөн төлбөр	0	98,428
1.1.3	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0	0
1.1.4	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	1,332	0
1.1.5	Буцаан авсан татвар	0	0
1.1.6	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0	0
1.1.7	Бусад мөнгөн орлого	4,863,748	5,382,759
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн(-)	13,670,605	18,431,913
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,276,810	1,356,398
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	383,703	188,991
1.2.3	Ашиглалтын зардалд төлсөн	15,519	6,489
1.2.4	Давхар даатгагчид төлсөн давхар даатгалын хураамж	1,786,516	1,442,866
1.2.5	Нөхөн төлбөрт төлсөн	4,008,020	4,550,449
1.2.5.1	Үүнээс: Сайн дурын даатгалын	2,726,715	3,370,207
1.2.5.2	Албан журмын даатгалын	1,281,305	1,180,243
1.2.6	Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл	811,360	1,236,143
1.2.7	Даатгалын зуучлагчид төлсөн төлбөр	708,687	761,647
1.2.8	Даатгалын хохирол үнэлэгчид төлсөн төлбөр	0	13,422
1.2.9	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	50,852	61,535
1.2.10	Хүүний төлбөрт төлсөн	0	0
1.2.11	Татварын байгууллагад төлсөн	448,082	710,297
1.2.12	Даатгалын төлбөрт төлсөн	43,550	18,876
1.2.13	Бусад мөнгөн зарлага	4,137,507	8,084,800
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-83,377	1,159,221
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,519,165	8,086,298
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0	7,700
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	4,246,939	6,808,378
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0	0
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	1,264,672	1,236,349
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	7,554	33,872
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	4,761,704	8,339,501
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	84,783	3,035
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	8,250	20,700
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	4,668,671	8,315,766
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0	0
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	757,461	-253,203
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0	0
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0	0
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0	0
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	567,847	151,490
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0	0
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0	0
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0	0
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	567,847	151,490
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-567,847	-151,490
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	106,238	754,528
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	315,828	422,066
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	422,066	1,176,594

Өмчийн өөрчлөлт

Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Өмч	Нэмж төлөгдсөн	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	5,000,000	3,280,855	2,438,556	4,157,701
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	-1,448	-1,448
2	Залруулсан үлдэгдэл	5,000,000	3,280,855	2,437,108	10,717,962
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	1,718,749	1,718,749
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	0
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	0	0	0
6	Зарласан ногдол ашиг	0	0	-631,702	-631,702
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	0
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	5,000,000	3,280,855	3,524,155	11,805,010
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	0	0
2	Залруулсан үлдэгдэл	5,000,000	3,280,855	4,787,558	6,506,704
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	2,147,801	2,147,801
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	0
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	0	0	0
6	Зарласан ногдол ашиг	0	0	-850,000	-850,000
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	0
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	5,000,000	3,280,855	7,785,360	9,504,505

Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (Тодруулга) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.