Ард Даатгал ХК санхүүгийн тайлан

Тайлант үе

Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.

20262-р улирал20252-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20184-р улирал

2021 оны 4-р улиралНийтэлсэн 2022.02.09Аудитор: Грант Торнтон аудит ХХКЭх файл (Excel)

Санхүүгийн байдал

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ
1.1	Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө
1.1.1	Бэлэн мөнгө	368	302
1.1.2	Харилцахад байгаа мөнгө	1,029,219	971,194
1.1.3	Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө	147,006	11,604
1.1.4	Мөнгөн хөрөнгөнд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага	0	0
1.1.5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн дүн	1,176,594	983,100
1.2	Даатгалын авлага
1.2.1	Даатгалын хураамжийн авлага	1,607,132	2,676,137
1.2.2	Буруутай этгээдээс авах авлага	506,743	860,588
1.2.3	Давхар даатгалаас авах авлага	30,682	30,682
1.2.4	Даатгалын авлагын дүн	2,144,557	3,567,406
1.3	Бусад санхүүгийн хөрөнгө
1.3.1	Бусад авлага	693,824	1,712,440
1.3.2	Бусад санхүүгийн хөрөнгийн дүн	693,824	1,712,440
1.4	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
1.4.1	НДШ авлага, бусад татварын авлага	0	0
1.4.2	ААНОАТатварын авлага	0	0
1.4.3	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0	0
1.4.4	Бараа материал	16,993	25,095
1.4.5	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	904,917	921,620
1.4.6	Өмчлөх бусад хөрөнгө	0	0
1.4.7	Бусад санхүүгийн бус хөрөнгийн дүн	921,910	946,715
1.5	Хөрөнгө оруулалт
1.5.1	Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	10,283,150	10,398,430
1.5.2	Үнэт цаас	7,726,242	13,211,468
1.5.3	Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт	0	0
1.5.4	Дериватив санхүүгийн хэрэглүүр	0	0
1.5.5	Хөрөнгө оруулалтын дүн	18,009,392	23,609,898
1.6	Даатгалын хөрөнгө
1.6.1	Хойшлогдсон давхар даатгалын хураамж	2,033,476	849,845
1.6.2	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг	446,928	49,235
1.6.3	Даатгалын орлогын хойшлогдсон шимтгэлийн зардал	920,892	1,025,166
1.6.4	Даатгалын хөрөнгийн дүн	3,401,296	1,924,247
1.7	Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/	2,428,893	2,082,238
1.8	Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/	0	0
1.9	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0	0
1.11	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	28,776,466	34,826,044
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
2.1	ӨР ТӨЛБӨР
2.1.1	Даатгалын өглөг
2.1.1.1	Даатгалын хураамжийн буцаалтын өглөг	2,236	4,710
2.1.1.2	Нөхөн төлбөрийн өглөг	0	0
2.1.1.3	Даатгалын гэрээний шимтгэлийн өглөг	75,180	85,779
2.1.1.4	Давхар даатгагчид өгөх өглөг	3,065,522	2,174,868
2.1.1.5	Даатгалын өглөгийн дүн	3,142,937	2,265,356
2.1.2	Бусад санхүүгийн өр төлбөр
2.1.2.1	Зээлийн өглөг, хүү	0	0
2.1.2.2	Өрийн бичиг, хүү	0	0
2.1.2.3	Санхүүгийн түрээсийн өр төлбөр	0	0
2.1.2.4	Ногдол ашгийн өглөг	0	0
2.1.2.5	Деривативын өр төлбөр	0	0
2.1.2.6	Бусад өр төлбөр	1,151,113	941,160
2.1.2.7	Бусад санхүүгийн өр төлбөрийн дүн	1,151,113	941,160
2.1.3	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр
2.1.3.1	Цалингийн өглөг	0	166
2.1.3.2	НДШ-ийн өглөг	0	0
2.1.3.3	ААНОАТатварын өглөг	32,899	155,501
2.1.3.4	Хойшлогдсон татварын өглөг	106,716	821,580
2.1.3.5	Урьдчилж орсон орлого	193,188	290,407
2.1.3.6	Нийгмийн хөгжлийн сангийн өр төлбөр	0	0
2.1.3.7	Хуулийн байууллагаар шийдэгдэж байгаа зүйлсийн өр төлбөр	0	0
2.1.3.8	Мөнгөөр төлөгдөх хувьцааны опцион	0	0
2.1.3.9	Тэтгэврийн сангийн өр төлбөр	0	0
2.1.3.10	Санхүүгийн түрээсийн хэрэгжээгүй орлого	0	0
2.1.3.11	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	39,602	247,679
2.1.3.12	Бусад санхүүгийн бус өр төлбөрийн дүн	372,406	1,515,332
2.1.4	Хоёрдогч өглөг, хүү	0	0
2.1.5	Давуу эрхийн хувьцаа (хөрвөхгүй)	0	0
2.1.6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц	7,690,100	8,307,000
2.1.7	Нөхөн төлбөрийн нөөц сан
2.1.7.1	Учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц сан	805,015	1,076,864
2.1.7.2	Мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц сан	918,529	642,373
2.1.7.3	Учирч болзошгүй хохирлын нөөц сан	1,397,383	1,682,112
2.1.7.4	Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн дүн	3,120,927	3,401,350
2.1.9	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН	15,477,483	16,430,197
2.2	ЭЗДИЙН ӨМЧ
2.2.1	Эзэмшигчдийн өмч	5,000,000	5,000,000
2.2.2	Нэмж төлөгдсөн капитал	3,280,855	3,280,855
2.2.3	Тогтвортой байдлын сан	0	0
2.2.4	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0	0
2.2.5	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0	0
2.2.6	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0	0
2.2.7	Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	5,018,129	10,114,992
2.2.8	ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	13,298,983	18,395,847
2.3	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	28,776,466	34,826,044

Орлогын тайлан

ОРЛОГЫНДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	0	0
2	Даатгалын хураамжийн нийт орлого	15,713,525	16,462,353
3	Даатгалын хураамжийн буцаалт	201,560	570,235
4	Давхар даатгалын хураамжийн зардал	4,386,090	2,398,880
5	Даатгалын хураамжийн цэвэр орлого (2+3+4)	11,125,875	13,493,239
6	Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн өөрчлөлт	-2,814,862	-616,900
7	Хойшлуулсан давхар даатгалын хураамжийн өөрчлөлт	1,382,690	-1,183,631
8	Орлогод тооцсон хураамж	9,693,703	11,692,708
9	Нийт нөхөн төлбөрийн зардал	4,718,694	4,966,725
10	Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр	547,323	336,403
11	Буруутай этгээдээс авах нөхөн төлбөр	503,943	481,603
12	Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал	3,667,428	4,148,718
13	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн өөрчлөлт	306,019	-4,307
14	Нөхөн төлбөрийн нөөцийн сангийн давхар даатгагчид ногдох хэсгийн өөрчлөлт	-317,166	397,693
15	Учирч болзошгүй хохирлын нөөцийн сангийн өөрчлөлт	-189,993	284,729
16	Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр	3,466,288	4,826,834
17	Даатгалын гэрээний зардал	-1,810,430	-2,153,743
18	Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого	131,276	178,127
19	Хөрөнгө оруулалтын орлого	2,515,906	9,294,759
20	Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг(алдагдал)(6-11-12+13+14)	7,064,167	14,185,018
21	Түрээсийн орлого	0	0
22	Эрхийн шимтгэлийн орлого	45,009	370
23	Бусад орлого	197,754	153,227
24	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,809,879	2,079,967
25	Борлуулалт, маркетингийн зардал	2,451,983	3,532,465
26	Санхүүгийн зардал	22,500	41,590
27	Бусад зардал	618,014	465,276
28	Гадаад вальютийн ханшийн зөрүүний олз(гарз)	-30,853	4,334
29	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз(гарз)	0	0
30	Бусад ашиг алдагдал	837	98,257
31	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	2,374,538	8,321,908
32	Орлогын татварын зардал	226,737	1,145,928
33	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	2,147,801	7,175,980
34	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0	0
35	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	2,147,801	7,175,980
36	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0	0
37	Гадаад вальютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0	0
38	Бусад олз(гарз)	0	0
39	Орлогын нийт дүн	2,147,801	7,175,980
40	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг(алдагдал)	0	0

Мөнгөн гүйлгээ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	19,591,134	18,270,785
1.1.1	Даатгалын хураамжийн орлого	14,109,947	14,778,490
1.1.2	Давхар даатгалын нөхөн төлбөр	98,428	0
1.1.3	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0	0
1.1.4	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0	0
1.1.5	Буцаан авсан татвар	0	0
1.1.6	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0	0
1.1.7	Бусад мөнгөн орлого	5,382,759	3,492,295
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн(-)	18,431,913	17,754,504
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	1,356,398	1,353,791
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	188,991	413,520
1.2.3	Ашиглалтын зардалд төлсөн	6,489	7,484
1.2.4	Давхар даатгагчид төлсөн давхар даатгалын хураамж	1,442,866	942,490
1.2.5	Нөхөн төлбөрт төлсөн	4,550,449	4,306,538
1.2.5.1	Үүнээс: Сайн дурын даатгалын	3,370,207	3,153,640
1.2.5.2	Албан журмын даатгалын	1,180,243	1,152,898
1.2.6	Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл	1,236,143	1,494,058
1.2.7	Даатгалын зуучлагчид төлсөн төлбөр	761,647	763,959
1.2.8	Даатгалын хохирол үнэлэгчид төлсөн төлбөр	13,422	0
1.2.9	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	61,535	44,160
1.2.10	Хүүний төлбөрт төлсөн	0	2,052
1.2.11	Татварын байгууллагад төлсөн	710,297	764,169
1.2.12	Даатгалын төлбөрт төлсөн	18,876	27,417
1.2.13	Бусад мөнгөн зарлага	8,084,800	7,634,865
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,159,221	516,281
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	8,086,298	8,139,680
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	7,700	0
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	6,808,378	6,282,768
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0	0
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	1,236,349	1,799,187
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	33,872	57,726
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	8,339,501	7,934,081
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	3,035	239,526
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	20,700	0
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	8,315,766	7,694,556
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	0	0
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-253,203	205,599
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0	0
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0	0
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0	0
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	151,490	915,374
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	0	0
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0	0
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	0	0
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	151,490	915,374
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-151,490	-915,374
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	754,528	-193,494
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	422,066	1,176,594
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	1,176,594	983,100

Өмчийн өөрчлөлт

Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Өмч	Нэмж төлөгдсөн	Эздийн өмчийн бусад	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	5,000,000	3,280,855	0	4,787,558	6,506,704
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	0	0	0
2	Залруулсан үлдэгдэл	5,000,000	3,280,855	0	4,787,558	6,506,704
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	2,147,801	2,147,801
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	0	0
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	0	0	0	0
6	Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	-850,000	-850,000
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	0	0
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	5,000,000	3,280,855	0	7,785,360	9,504,505
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	6,561,709	-4,767,231	1,794,478
2	Залруулсан үлдэгдэл	5,000,000	3,280,855	6,561,709	3,018,128	11,298,983
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	7,175,980	7,175,980
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	0	0
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	0	0	-1,079,116	-1,079,116
6	Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	-1,000,000	-1,000,000
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	0	0
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	5,000,000	3,280,855	6,561,709	10,114,993	18,395,847

Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (Тодруулга) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.