Ард санхүүгийн нэгдэл ХК санхүүгийн тайлан

Тайлант үе

Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.

2021 оны 2-р улиралНийтэлсэн 2021.08.03Эх файл (Excel)

Санхүүгийн байдал

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ХӨРӨНГӨ
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө
1.1.1	Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө	100,958	35,110
1.1.2	Дансны авлага	0	0
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага	0	0
1.1.4	Бусад авлага	1,685,343	19,033,405
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	18,737	19,160
1.1.6	Бараа материал	2,112	83,580
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	1,243,564	4,016,923
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0	0
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0	0
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3,050,714	23,188,178
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	466,025	380,464
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	8,941,367	173,641,640
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0	0
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	67,481,314	254,647,905
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0	0
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0	0
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0	0
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	440,433	0
1.2.9	Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө	0	0
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	77,329,138	428,670,008
1.3	Нийт хөрөнгийн дүн	80,379,852	451,858,186
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
2.1	ӨР ТӨЛБӨР
2.1.1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР
2.1.1.1	Дансны өглөг	3,469,295	6,101,518
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	138,255	24,494
2.1.1.3	Татварын өр	137,836	450,027
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	32,383	17,139
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	1,147,287	5,062,527
2.1.1.6	Хүүний өглөг	596,614	582,188
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	149,343	472
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	28,633	28,633
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	0	0
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	12,307,824	10,497,624
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр	0	0
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	18,007,471	22,764,621
2.1.2	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	0	0
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	0	0
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	3,405,208	44,237,852
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	3,135,078	2,235,006
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	6,540,285	46,472,858
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	24,547,756	69,237,479
	ЭЗДИЙН ӨМЧ
2.3	Өмч	28,590,335	28,614,263
2.3.1	-төрийн	0	0
2.3.2	-хувийн	0	0
2.3.3	-хувьцаат	28,590,335	28,614,263
2.3.4	Халаасны хувьцаа	1,414,706	0
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0	2,927,696
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0	0
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0	0
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	27,297,895	345,115,220
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	1,358,572	5,963,528
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	55,832,096	382,620,707
2.4	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	80,379,852	451,858,186

Орлогын тайлан

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	688,461	9,268,499
2	Борлуулалтын өртөг	0	0
3	Нийт ашиг ( алдагдал)	688,461	9,268,499
4	Түрээсийн орлого	770,464	240,364
5	Хүүний орлого	30,984	937,643
6	Ногдол ашгийн орлого	1,311,736	964,580
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0	0
8	Бусад орлого	145,277	33,467
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	271,381	1,226,145
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,183,791	2,623,244
11	Санхүүгийн зардал	2,876,353	1,435,397
12	Бусад зардал	785,887	647,317
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-170,140	-1,118
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0	-26,955
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0	0
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	303,915	-175,000
17	Бусад ашиг ( алдагдал)	0	0
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-4,036,716	5,309,377
19	Орлогын татварын зардал	-2,041	678,910
20	Татварын дараахь ашиг (алдагдал)	-4,034,675	4,630,467
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	0	0
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)	-4,034,675	4,630,467
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	4,235,021	317,817,325
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0	0
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0	0
23.3	Бусад олз (гарз)	4,235,021	317,817,325
24	Орлогын нийт дүн	200,346	322,447,792
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0	0

Мөнгөн гүйлгээ

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
1.1	Мөнгөн орлогын дүн	417,427	221,817
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	0	221,817
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0	0
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0	0
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0	0
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0	0
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	417,427	0
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн	4,928,024	5,342,151
1.2.1	Ажиллагчдад төлсөн	435,620	345,123
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	73,927	135,941
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	10,421	66,285
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	622,131	23,562
1.2.5	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	15,773	74,159
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	1,825,104	1,294,223
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	119,558	352,044
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	10,903	23,575
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	1,814,588	3,027,241
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-4,510,597	-5,120,335
2	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
2.1	Мөнгөн орлогын дүн	3,272,094	40,184,301
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.2	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	0	0
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	0	8,392,425
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	0	20,400,000
2.1.5	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	3,197,168	10,637,544
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	900	0
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	74,026	754,332
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн	1,407,955	34,015,589
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	3,823	0
2.2.2	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	100,000
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	1,143,667	13,238,440
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0	0
2.2.5	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	260,466	20,677,149
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	1,864,139	6,168,712
3	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
3.1	Мөнгөн орлогын дүн	9,922,914	7,412,837
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	3,749,000	7,412,837
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	6,173,914	0
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0	0
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн	7,218,733	8,527,063
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	2,918,723	8,275,122
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	224,543	102,863
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	3,768,800	0
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	306,667	149,078
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,704,181	-1,114,226
4	Валютын ханшийн зөрүү
4.1	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	57,722	-65,848
5	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	43,236	100,958
6	МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	100,958	35,110

Өмчийн өөрчлөлт

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	28,590,335	1,414,706	0	19,543,133	9,863,573	56,582,335
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	0	0	0	4,576,144	-4,576,150	-6
2	Залруулсан үлдэгдэл	28,590,335	1,414,706	0	24,119,277	5,287,423	56,582,329
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	0	-4,034,675	-4,034,675
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	4,235,021	0	4,235,021
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	0	0	0	0	0
6	Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	0	950,579	950,579
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	-1,056,404	1,056,404	0
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	28,590,335	1,414,706	0	27,297,895	1,358,572	55,832,096
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	23,928	0	0	0	-25,511	-1,583
2	Залруулсан үлдэгдэл	28,614,263	1,414,706	0	27,297,895	1,333,061	55,830,513
3	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	0	0	0	0	4,630,467	4,630,467
4	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0	0	0	317,817,325	0	317,817,325
5	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0	-1,414,706	2,927,696	0	0	4,342,402
6	Зарласан ногдол ашиг	0	0	0	0	0	0
7	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0	0	0	0	0	0
8	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	28,614,263	0	2,927,696	345,115,220	5,963,528	382,620,707

Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.